易信金融:FOMC余威犹存 黄金跌至1295年内突破口下方

  2017-09-22 08:09 周四市场依然延续了美联储决议之后的走向,不过部分品种出现了修正行情。黄金和日元还是难以改变短期颓势,其中金价跌回此前2017年主要高位压制1295之下,而白银亦大跌击破17关口及200日均线。短期而言,美元指数有望保持对92一线的反弹压力。
    日本央行周四维持货币政策不变,并保持对经济的乐观看法,暗示该央行相信无需额外刺激,经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变,称当前的货币政策不足达成通胀目标。
    日本央行还维持宽泛的购债承诺,将继续购买公债,使持有规模继续以每年约80万亿日元(7176亿美元)的速度增加。而美联储正计划稳步撤出危机时期采取的刺激举措。日本央行以8比1的投票结果做出了上述决定。
    随后日本央行行长黑田东彦发表讲话,强调日银不会追随其他央行从紧,并将继续实施强有力的宽松政策。黑田东彦指出,日本物价走势仍然疲弱,距离2%通胀目标还有一定距离,物价和工资上涨都慢于预期。
    美国初请失业金人数为25.9万,大幅少于预期的30万人,但续请失业金人数增至198万人。
    澳洲联储主席洛威周四表示,全球货币扩张时期将要结束。全球利率上升将逐渐传导到澳大利亚,澳大利亚的经济看起来的确正在恢复,工资涨幅和货币政策之间没有直接联系,目前预计通胀很难在短时间内高于2.5%的目标,利率不会在短时间内提高。
    周五数据依然不少,欧美的制造业PMI又将提供一次对比经济前景的机会。除此之外,加拿大的两大通胀数据显然也有相当大的机会造成加元的直接波动。
    数据看点:
    09月22日
    德国9月Markit制造业PMI初值
    欧元区9月Markit制造业PMI初值
    加拿大8月CPI年率
    加拿大7月零售销售月率
    美国9月Markit制造业PMI初值
    技术面分析
    美元指数
    短期趋势↓
    中期趋势↓
    关键支撑 91.00/90.00
    关键阻力 94.20/97.70
    美元指数周四出现回调,围绕92一线展开整固,此前多头依靠FOMC的利好消息而明显反弹走高。不过近期美国基本面其实并无太多改观,无论是非农、通胀还是耐用品订单等数据都暗示复苏的前景不如预期的理想。即便目前美联储给出了继续加息的强硬表态,但是市场未来的走势可能并不会如此理想。
    技术走势上,美元周四在近期小高点附近展开回落,但依然保留了继续反弹的机会,因周三宽幅震荡之后最终完成多头外包吞噬格局,短期筑底情况比较明显,突破下降趋势线意味着反弹有望延续。中期而言趋势未变,反弹完成之后,能否再度有效跌破92大关将决定美元短中期的下行空间,确认下破则将有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有94.20的挑战。任何反转信号出现之前,空头保持优势。
    欧元兑美元
    短期趋势↑
    中期趋势↑
    关键支撑 1.1800/1.1670
    关键阻力 1..2065/1.2500
    欧元兑美元周四低位反弹,对此前的大跌做出了修正,回到1.19附近交投。在FOMC之后,虽然短期欧元调整的压力依旧存在,不过基本面情况并未改变,随着10月缩减购债这个时间节点的给出,预计欧元的看涨/整固势头还能延续一个月左右。
    技术走势上,欧元兑美元周四依托颈线支撑展开反弹,但周三外包大阴线走低,市场短期似乎正在形成头肩顶格局,暗示将存在继续扩大跌势的风险。上行而言,市场还是会在前期高位1.2065附近遭遇到比较大的挑战,站稳之后则将指向1.22和1.23区域。下行来看,200日均线已经大幅逐渐远离,而短期支撑也开始转为1.1800,随后是1.1670区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。
    英镑兑美元
    短期趋势↑
    中期趋势↑
    关键支撑 1.3400/1.3260
    关键阻力 1.3600/1.3830
    英镑周四反弹较为明显,凸显出近期英镑强势的格局,但周三的上影线尚未突破,因此短期见顶的可能性还是存在。尽管中期趋势可能还未出现松动,但短期的调整压力还是非常明显的。预计在美元指数重新走弱之前,英镑难有更出彩的表现。
    技术走势上,英镑兑美元周三出现非常显著的上影线K线,新高之后的反转行情意味着调整和下行的启动。周四虽然中阳线强势反弹,但还是需要新高才能明确调整结束。1.34突破之后则开始转为初步支撑,1.30的中期支撑不破,趋势不变。上行而言,整理完成之后,1.38/1.40是当时去年退欧公投后的次级支撑水平,现在可能成为反压区域。
    美元兑日元
    短期趋势↑
    中期趋势→
    关键支撑 110.60/107.00
    关键阻力 112.60/113.20
    美元兑日元周四继续扩大涨势,多头成功回到了200日均线之上交投,过去两周的反弹异常强劲。在美联储缩表时间确定的情况下,汇价的上涨动能很难快速消退。除非出现真正的危机和地缘政治,否则美日短期难有逆转机会。不过需要注意的是,汇价的缺口在108下方还是存在的。
    技术走势上,美元兑日元周三外包阳线大幅走高,周四近一步中阳线上行,多头完成对于200日均线的突破,明显缓解、逆转了数周的看跌态势。下行而言,大型双头的形态已经明显弱化,形态破败将是大概率事件。只随着112关口的上破,汇价的支撑和阻力位置开始出现变化。110.60将重新成为关键支撑,而上方压制则见于113.20一线。
    美元兑加元
    短期趋势↓
    中期趋势↓
    关键支撑 1.2100/1.2000
    关键阻力 1.2450/1.2760
    美元兑加元周四波动不大,汇价出现部分回调,但最终回到此前跌破口1.23之上,短期多头试图在1.20打造底部。加元涨势过度令汇价出现回调压力,但如果后续如果油价重新上行的话,美加可能会击穿这个整数水平。对于加元而言,比较大的挑战在于,本国数据能否一直维持强势,以及最近两次加息是否过早过急。
    技术走势上,美元兑加元周四小幅回落,上影线明显,周内回到1.23之上令下行压力明显缓解。但能否有效企稳于1.23之上较为关键,如果本次反弹无法有效收复的话,后市依然可能继续下探1.20水平。对于多头而言,中长期趋势已经明显逆转,1.30成为了无法逾越的障碍。而短期的重要压制则将会出现在1.2450附近。
    澳元兑美元
    短期趋势→
    中期趋势↑
    关键支撑 0.7840/0.7700
    关键阻力 0.8050/0.8200
    澳元兑美元周四意外大幅下挫,因日内澳洲联储主席再度打压加息前景,多头痛失0.80大关。和之前观点一致:这一水平的突破和站稳将是必要的牛市条件,有效上破之后,有望看涨至0.83水平。无法持续站稳的话,则可能导致深度回调的出现。
    技术走势上,澳元兑美元周四大阴线下行,跌破了8月份以来的上行通道,若日内无法回破的话,则将意味着一波下行趋势的启动。0.8依然是主要的多空分水岭,无法上行突破则很难打开上涨空间,下方0.7860将是主要看点,跌破后将暗示整体的市场风险偏好开始恶化。
    现货黄金
    短期趋势→
    中期趋势→
    关键支撑 1292/1282
    关键阻力 1305/1325
    黄金周四继续显著走低,市场在FOMC的利空因素影响之下击穿1300大关及前期高位1295。随着美联储货币政策正常化的明确,在没有其他诸如避险等需求的推动下,金价的前景相对负面。不过中长期的趋势目前尚未明显的逆转,预计1292附近的支撑有机会带来反弹或者反转机会。
    技术走势上,黄金周三外包阴线走低,周四中线维持跌势,市场日线击穿了1300水平,短期焦点转向1292的关键支撑,进一步跌破则将导致趋势转弱。过去几周市场的动能和波动率都在增加,只要不跌回1274下方,则中期将维持看涨的局面。对于多头而言,至少在周线级别上重新回到1300上方,才能企稳并留下重新走高的机会。
    美原油
    短期趋势→
    中期趋势→
    关键支撑 46.00/43.60
    关键阻力 50.70/52.00
    美原油周四维持高位震荡格局,虽然进展不大,但是短期多头摆脱了连续几个交易日的整固,有效站上了50整数关口大关和200日均线,暗示短期多头开始占优。基本面上同样未出现巨大的改变,但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益,他国家的产能是否会填补空缺才是关键。中长期而言,全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。
    技术走势上,原油周四探底回升,再度出现下影线走势,多头开始依托200日均线做出平台,本周到目前为止均收盘在50之上。而在数周的多空拉锯之后,50附近的强压制有效突破并站稳之后,多头料将取得决定性的优势,预计至少将向52一线的高位进行反弹。回到46下方交投,赢家则将会是空头。
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