【现货黄金收盘】加息预期压顶 黄金持续走低运行1300下方

  2017-09-22 07:09 FX168财经报社(香港)讯国际现货黄金周四(9月21日)继续大幅下挫,美市盘中最低下探至1287.61美元/盎司,触及四周低点,对美元进一步走弱。周三美联储宣布维持利率决定不变,但暗示将在12月份进一步加息。黄金对美国利率上涨非常敏感,提高持有无息收入黄金的机会成本,同时提振对其定价的美元。日内公布的美国至9月16日当周初请失业金人数25.9万人,低于前值和预期;已经连续133周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国9月费城联储制造业指数为23.8,高于前值和预期。
    分析称,12月中旬应该是一个有意义的时间节点,美联储准备提高利率,减少资产负债表;同时国会就债务上限进行紧张的谈判,加上财政支出计划和减税在国会辩论。这些事件都会导致黄金进一步波动,但波动性在黄金下修之后会有所帮助。在最近两天的政策会议之后的声明中,美联储表示尽管最近通胀一直处于疲软状态,但通胀在今年年底前增加仍有预期。美联储还表示计划削减4.2万亿美元的资产,这是在2008年金融危机之后建立的持股量。黄金自从在本月触及一年最高位1357.54美元/盎司之后,已经回落了超过60美元/盎司。黄金下一步将会进入盘整,来自美联储的措辞可能会使盘整持续一段时间。在接下来的几周里,黄金有可能会降至1250美元/盎司,市场将进一步消化加息预期的消息。
    周四走势表述
    国际现货黄金周四(9月21日)亚市早盘开于1300.63美元/盎司后小幅上涨,录得日内高点1301.68美元/盎司,金价转跌,震荡下行,金价窄幅波动。欧市金价起伏不定,多头有所上攻,但空方仍处主导地位。美市波幅加大,金价录得日内低点1287.61美元/盎司后反弹,金价震荡上行,后再度转跌,终收于1291.10美元/盎司。
    国际现货黄金周四(9月21日)亚市早盘开于1300.63美元/盎司,最低下探1287.61美元/盎司,最高上涨至1301.68美元/盎司,收于1291.10美元/盎司,下跌9.90美元,跌幅0.76%。
    基本面利好因素:
    1.周三(9月20日)公布的数据显示,美国8月成屋销售总数年化535万户,不如预期的545万户,创一年以来新低。因飓风哈维对休斯顿房地产造成了打压的影响,休斯顿成屋销售同比大降25%,拖累全美数据。除了飓风的影响之外,美国房地产市场因供应不足,造成房价增速超过薪资增速也是屋销售表现不佳的原因之一。
    2.周二(9月19日)公布的美国8月新屋开工数为118万单元,略高于预期117.4万;但因7月新屋开工数值修正,美国8月新屋开工环比减少0.8%,增长也不及预期
    3.周五(9月15日)公布的美国8月工业产出创逾八年最大降幅,调整后环比下降0.9%;美国8月零售销售环比意外下滑,8月零售销售环比下降0.2%,
    4.美国商务部上周五(9月8日)公布的美国7月批发销售月率下跌0.1%,不及前值和预期,但库存月率录得上涨;耐用品库存录得3年半以来最大增幅。
    基本面利空因素:
    1.美国劳工部周四公布的美国至9月16日当周初请失业金人数25.9万人,低于前值28.4万和预期30万;已经连续133周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国劳工部称,飓风哈维及艾尔玛影响了此次的初请数据。
    2.美联储FOMC周三(9月20日)宣布维持美联储利率决定上限1.25%不变,并将于10月开启缩表,据CME“美联储观察”:美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%。
    3.周四(9月14日)公布的美国8月CPI环比0.4%,好于预期0.3%;美国8月核心CPI同比1.7%,美国8月核心CPI环比0.2%,均好于预期。
    4.周三(9月13日)公布的美国7月JOLTS职位空缺617.0万,创历史新高,表明美国就业市场仍然强劲。
    后市展望
    1.Kitco 周五(9月15日)发布的每周黄金调查显示,由于地缘政治担忧缓解和美元反弹,黄金上周涨少跌多。华尔街专业人士及普通投资者在对本周黄金走势方面存在分歧,半数专业人士看多,半数散户看跌。在针对专业人士的调查中,有14人参与了调查,7人或50%认为本周黄金会上涨,6人或43%认为本周黄金会下跌,1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有1219名普通投资者参与了投票,606人或50%认为黄金将下跌;另有483人或40%认为黄金将会上涨,而130人或11%认为黄金将盘整。
    2.三菱分析师Jonathan Butler说:“12月中旬应该是一个有趣的时间,我们看到美联储准备提高利率,减少资产负债表;同时国会就债务上限进行紧张的谈判,加上财政支出计划和减税在国会辩论。”他说,波动性在黄金下修之后会有所帮助。
    3.LBBW的商品负责人研究Frank Schallenberger说“现在持有黄金的机会成本似乎在上涨,这是黄金的坏消息。我们很快上涨到1350美元/盎司后,现在带来了盘整。来自美联储的措辞可能会使盘整持续一段时间。在接下来的几周里,我们将降到1250美元/盎司,然后人们再一次消化了利率消息。”
    4.资讯网站Economies.com在周四(9月21日)发布的报告中称,金价下破1299.20美元/盎司并持稳在其下方,强化了在接下来的交易中,下跌浪将会延伸至1281.17美元/盎司的预期。因此,我们继续保持日内看跌的观点并受到50日均线的支撑,需要指出的是,上破1299.20美元/盎司并持稳在其上方将是金价重返上升浪的关键。
    5.德国商业银行在周四(9月21日)发布的报告中称,将维持在2017年末黄金价格降至1300美元/盎司左右的观点。美国联邦公开市场委员会周三之前的黄金价格高于预期,但现在温和低于此水平。德商称“更重要的是,美联储成员坚持加息预期。美联储向市场表明,今年可能会再次加息,我们预计这将在12月份再次出现,明年再增加三次。在美联储会议召开之前,市场只按照2018年底之前加息一次来计价。现在有所改变。”
    6.道明证券在周四(9月21日)发布的报告中称,美联储周三超预期的鹰派口气对美元的中期路径没有改变,那就是中期走势已经下滑。因此,道明表示,美元的反弹是多头重新建立看涨的“汇率货币”如欧元,加拿大元和澳元的机会。如果经济数据恢复,美联储在12月份基本上可以选择加息。道明称“另一方面,如果数据失望,美联储可能会保持按兵不动。除了点阵图之外,美联储还为鹰派提供了一些其他的好东西:即增长和就业。尽管如此,美联储今年可能会比市场预期更有信心再加一次息,但美联储继续下调终端利率,并降低了通胀前景。飓风还将在未来几个月扭曲数据,而世界其他地区数据仍然坚挺,这意味着美元的反弹回褪色。”
    周五重点关注
    20:30 加拿大8月CPI月率
    加拿大7月零售销售月率
    21:45 美国9月Markit制造业PMI初值
    16:00 爱尔兰都柏林欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在三一学院发表主旨演讲
    21:30 美国俄克拉荷马 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)在堪萨斯和达拉斯联储能源会议前参加问答环节
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